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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 17 258.00 | 4 128.00 | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 27 889.00 | 70 656.00 | 98 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 755.00 | 142 538.00 | 120 217.00 | 262 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 156.00 | 210 025.00 | 52 131.00 | 262 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 724.00 | 397 712.00 | 430 012.00 | 827 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
BN En cours de production de biens | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 666.00 | 13 574.00 | 968 091.00 | 981 666.00 |
BZ Autres créances | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 934.00 | 13 574.00 | 1 285 360.00 | 1 298 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 659.00 | 411 286.00 | 1 715 372.00 | 2 126 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 359 978.00 | | | 359 978.00 |
DP Provisions pour risques | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 450.00 | | | 433 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 616.00 | | | 423 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 924.00 | | | 1 346 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 372.00 | | | 1 715 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 248.00 | | | 1 265 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 821.00 | | 2 429 821.00 | 2 429 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 821.00 | | 2 429 821.00 | 2 429 821.00 |
FM Production stockée | | | 78 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 362.00 | | | 2 574 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 294.00 | | | 2 547 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 395.00 | | 9 607.00 | 826 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 827 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 623 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 342.00 | | 4 410.00 | 195 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 538.00 | | 4 197.00 | 627 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | 1 000.00 | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 897.00 | 68 092.00 | 8 278.00 | 337 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 786.00 | 472.00 | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 111.00 | 67 620.00 | 8 278.00 | 321 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 450.00 | 433 450.00 | | 433 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 616.00 | 423 616.00 | | 423 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 981 666.00 | 981 666.00 | | 981 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 319.00 | 55 643.00 | 81 676.00 | 137 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
VP Divers | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 529.00 | 1 075 015.00 | 4 514.00 | 1 079 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 925.00 | 1 265 249.00 | 81 676.00 | 1 346 925.00 |