| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 149.00 | 17 701.00 | 2 448.00 | 20 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 421.00 | 116 709.00 | 4 713.00 | 121 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 24 122.00 | 4 563.00 | 28 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 372.00 | 158 532.00 | 11 840.00 | 170 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 842.00 | 1 290.00 | 189 552.00 | 190 842.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 347 257.00 | | 347 257.00 | 347 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 296.00 | 1 290.00 | 578 006.00 | 579 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 668.00 | 159 822.00 | 589 846.00 | 749 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 378.00 | 54 651.00 | | 176 378.00 |
DL TOTAL (I) | 278 405.00 | 156 678.00 | | 278 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 8 253.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 232.00 | 285 460.00 | | 281 232.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 50 319.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 441.00 | 344 031.00 | | 311 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 846.00 | 500 709.00 | | 589 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 042.00 | | 7 430.00 | 165 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 170 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 20 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 269.00 | | 1 980.00 | 20 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 657.00 | | 5 450.00 | 144 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 849.00 | 7 783.00 | 2 100.00 | 152 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 1 172.00 | 2 100.00 | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 220.00 | 6 611.00 | | 134 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 842.00 | 190 842.00 | | 190 842.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |