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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 1 186.00 | 19.00 | 1 206.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 228.00 | 64.00 | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 379.00 | 71 718.00 | 13 660.00 | 85 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 660.00 | 99 755.00 | 13 904.00 | 113 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BT Marchandises | 449 011.00 | | 449 011.00 | 449 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 623.00 | 8 050.00 | 196 572.00 | 204 623.00 |
BZ Autres créances | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CF Disponibilités | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 544.00 | 8 050.00 | 848 493.00 | 856 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 204.00 | 107 806.00 | 862 398.00 | 970 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DH Report à nouveau | 85 599.00 | 118 620.00 | | 85 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 935.00 | -33 020.00 | | -3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 220 364.00 | 224 300.00 | | 220 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 009.00 | 159 313.00 | | 263 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 181.00 | 113 839.00 | | 116 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 275.00 | 298 413.00 | | 240 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | 32 026.00 | | 22 564.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 033.00 | 603 594.00 | | 642 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 398.00 | 827 895.00 | | 862 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 733.00 | 489 507.00 | | 485 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 682.00 | 45 000.00 | | 93 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 500.00 | | 2 250.00 | 113 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 113 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 107 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 370.00 | | 2 250.00 | 107 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 608.00 | 3 148.00 | 2 000.00 | 98 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 728.00 | 3 148.00 | 2 000.00 | 92 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | 8 050.00 | 6 936.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | 8 050.00 | 6 936.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | 8 050.00 | 6 936.00 | 6 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | 6 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 276.00 | 240 276.00 | | 240 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VB T. V. A. | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 010.00 | 106 709.00 | 138 468.00 | 263 010.00 |
VI Groupe et associés | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 969.00 | 264 809.00 | 160.00 | 264 969.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 034.00 | 485 733.00 | 138 468.00 | 642 034.00 |