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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 371.00 | 122 739.00 | 24 632.00 | 147 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 110.00 | 180 501.00 | 27 609.00 | 208 110.00 |
AX Avances et acomptes | 124 423.00 | | 124 423.00 | 124 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 132.00 | 303 241.00 | 243 891.00 | 547 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
CF Disponibilités | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 674.00 | | 349 674.00 | 349 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 807.00 | 303 241.00 | 593 566.00 | 896 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
DG Autres réserves | 144 196.00 | 139 547.00 | | 144 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 636.00 | 94 649.00 | | 184 636.00 |
DL TOTAL (I) | 439 099.00 | 344 462.00 | | 439 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 904.00 | 33 101.00 | | 22 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 101.00 | 49 620.00 | | 33 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 25 768.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 24 052.00 | | 26 972.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 3 125.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 466.00 | 102 565.00 | | 154 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 566.00 | 447 028.00 | | 593 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 547.00 | 69 501.00 | | 131 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 125.00 | | 863 125.00 | 863 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 125.00 | | 863 125.00 | 863 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 52.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 52.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -52.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 986.00 | 29 778.00 | | 71 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 945.00 | 799 281.00 | | 908 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 309.00 | 704 632.00 | | 724 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 636.00 | 94 649.00 | | 184 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | 3 278.00 | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 241.00 | 20 430.00 | | 303 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 241.00 | 20 430.00 | | 303 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 178.00 | 60 694.00 | 12 463.00 | 73 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 101.00 | 10 183.00 | 22 919.00 | 33 101.00 |
VI Groupe et associés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VP Divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 466.00 | 131 547.00 | 22 919.00 | 154 466.00 |