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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 964.00 | 258 951.00 | 164 012.00 | 422 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 11 859.00 | 978.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 610.00 | 140 289.00 | 12 321.00 | 152 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 383.00 | 411 100.00 | 2 129 282.00 | 2 540 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 455.00 | 6 269.00 | 1 594 185.00 | 1 600 455.00 |
BZ Autres créances | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
CF Disponibilités | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 924.00 | 6 269.00 | 2 045 654.00 | 2 051 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 307.00 | 417 370.00 | 4 174 937.00 | 4 592 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 669.00 | | | 660 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -52 242.00 | | | -52 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 783.00 | | | -110 783.00 |
DL TOTAL (I) | 776 950.00 | | | 776 950.00 |
DP Provisions pour risques | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 309 354.00 | | | 309 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 186.00 | | | 390 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 508.00 | | | 1 086 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 084.00 | | | 535 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EA Autres dettes | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 131.00 | | | 644 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 234.00 | | | 3 335 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 937.00 | | | 4 174 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 071.00 | | | 2 727 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 685 485.00 | 245 604.00 | 2 931 090.00 | 2 685 485.00 |
FG Production vendue services | 1 454 882.00 | 533 095.00 | 1 987 977.00 | 1 454 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 367.00 | 778 700.00 | 4 919 067.00 | 4 140 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 982.00 | | | -24 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 007.00 | | | 5 095 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 790.00 | | | 5 205 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 783.00 | | | -110 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 487.00 | | 124 608.00 | 2 525 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 712.00 | 2 540 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 588.00 | 2 294 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 125.00 | 165 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 617.00 | | 98 471.00 | 2 265 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 268.00 | | 11 306.00 | 194 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 602.00 | | 14 832.00 | 65 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 068.00 | 21 248.00 | 108 215.00 | 498 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 423.00 | 17 849.00 | 68 321.00 | 309 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 645.00 | 3 399.00 | 39 894.00 | 188 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 877.00 | 9 375.00 | 46 500.00 | 99 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 877.00 | 9 375.00 | 46 500.00 | 99 877.00 |
UG ‐ Financières | | 9 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 309 355.00 | 9 375.00 | | 309 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 509.00 | 1 086 509.00 | | 1 086 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 132.00 | 644 132.00 | | 644 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 455.00 | 1 588 987.00 | 11 468.00 | 1 600 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 352.00 | 81 169.00 | 308 183.00 | 389 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 980.00 | | | 449 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
VP Divers | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 084.00 | 535 084.00 | | 535 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 923.00 | 1 831 436.00 | 43 487.00 | 1 874 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 235.00 | 2 727 072.00 | 308 183.00 | 3 335 235.00 |