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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 369.00 | 1 694.00 | 7 675.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 231.00 | 161 548.00 | 86 683.00 | 248 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 250.00 | 598 921.00 | 584 328.00 | 1 183 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 643.00 | 772 256.00 | 809 386.00 | 1 581 643.00 |
BP En cours de production de services | 254 680.00 | | 254 680.00 | 254 680.00 |
BT Marchandises | 6 279 678.00 | 555 417.00 | 5 724 261.00 | 6 279 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 728.00 | | 207 728.00 | 207 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 907.00 | 3 134.00 | 103 773.00 | 106 907.00 |
BZ Autres créances | 766 168.00 | | 766 168.00 | 766 168.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 793.00 | 558 551.00 | 7 074 241.00 | 7 632 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 436.00 | 1 330 808.00 | 7 883 627.00 | 9 214 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 104.00 | 3 134 333.00 | | 3 465 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 616.00 | 580 770.00 | | 698 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 720.00 | 3 792 104.00 | | 4 240 720.00 |
DP Provisions pour risques | 333 626.00 | 268 692.00 | | 333 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 626.00 | 268 692.00 | | 333 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 669.00 | 349 163.00 | | 1 132 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 643.00 | 1 276 422.00 | | 1 857 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 096.00 | 210 583.00 | | 249 096.00 |
EA Autres dettes | 69 872.00 | 1 414 074.00 | | 69 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 281.00 | 3 250 244.00 | | 3 309 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 627.00 | 7 311 041.00 | | 7 883 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 906.00 | 3 066 303.00 | | 3 065 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 337.00 | | | 677 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 454 942.00 | 376 630.00 | 21 831 572.00 | 21 454 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FG Production vendue services | 911 476.00 | 9 546.00 | 921 023.00 | 911 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 368 858.00 | 386 177.00 | 22 755 035.00 | 22 368 858.00 |
FM Production stockée | | | 42 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 561 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 674 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 626.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 626 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 9 063.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 1 500.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 847.00 | 10 563.00 | | 66 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 379.00 | 1 050.00 | | 43 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 509.00 | 1 050.00 | | 69 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 9 513.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 075.00 | 259 595.00 | | 288 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 688 411.00 | 18 986 234.00 | | 23 688 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 989 795.00 | 18 405 464.00 | | 22 989 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 616.00 | 580 770.00 | | 698 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 293.00 | 143 100.00 | 35 402.00 | 656 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 200.00 | 143 100.00 | 35 402.00 | 646 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 692.00 | 333 626.00 | 268 692.00 | 268 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 692.00 | 333 626.00 | 268 692.00 | 268 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 332.00 | 211 957.00 | 243 375.00 | 455 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 332.00 | 211 957.00 | 243 375.00 | 455 332.00 |