| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 210 860.00 | | 11 210 860.00 | 11 210 860.00 |
AP Constructions | 26 219 259.00 | 16 539 755.00 | 9 679 504.00 | 26 219 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 749 123.00 | | 107 749 123.00 | 107 749 123.00 |
BF Prêts | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 477 552.00 | 16 539 755.00 | 260 937 797.00 | 277 477 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 845.00 | | 1 836 845.00 | 1 836 845.00 |
BZ Autres créances | 15 986 122.00 | | 15 986 122.00 | 15 986 122.00 |
CF Disponibilités | 7 861 023.00 | | 7 861 023.00 | 7 861 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 683 990.00 | | 25 683 990.00 | 25 683 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 635 005.00 | | 2 635 005.00 | 2 635 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 796 548.00 | 16 539 755.00 | 289 256 793.00 | 305 796 548.00 |
CU Autres participations | 132 106 292.00 | | 132 106 292.00 | 132 106 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245 000.00 | 15 245 000.00 | | 15 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 006 321.00 | 74 006 321.00 | | 74 006 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574 765.00 | 5 574 766.00 | | 5 574 765.00 |
DH Report à nouveau | 7 808.00 | 6 916.00 | | 7 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843 363.00 | 14 247 892.00 | | 19 843 363.00 |
DK Provisions réglementées | 825 894.00 | 820 367.00 | | 825 894.00 |
DL TOTAL (I) | 115 503 153.00 | 109 901 263.00 | | 115 503 153.00 |
DP Provisions pour risques | 2 635 005.00 | 2 648 788.00 | | 2 635 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 921.00 | 849 843.00 | | 424 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 059 926.00 | 3 498 630.00 | | 3 059 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 318 098.00 | 142 524 183.00 | | 145 318 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 338.00 | 654 440.00 | | 1 016 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 817.00 | 142 159.00 | | 263 817.00 |
EA Autres dettes | 21 582 118.00 | 31 734 406.00 | | 21 582 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 051.00 | | | 839 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 140 541.00 | 175 176 305.00 | | 169 140 541.00 |
ED (V) | 1 553 170.00 | 1 557 629.00 | | 1 553 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 256 792.00 | 290 133 827.00 | | 289 256 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 079 031.00 | | 4 079 031.00 | 4 079 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 031.00 | | 4 079 031.00 | 4 079 031.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 123 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 648 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 782 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 635 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 971 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 535 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 021.00 | 449 021.00 | | 449 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 737.00 | 449 021.00 | | 482 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 110.00 | 419 394.00 | | 453 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145 298.00 | 2 608 914.00 | | 2 145 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 344 404.00 | 26 750 775.00 | | 32 344 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 040.00 | 12 502 883.00 | | 12 501 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843 364.00 | 14 247 892.00 | | 19 843 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 067 259.00 | | 2 132 789.00 | 277 067 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722 496.00 | 240 047 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722 496.00 | 277 477 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 430 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430 119.00 | | | 37 430 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 637 140.00 | | 2 132 789.00 | 239 637 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 945 547.00 | 594 208.00 | | 15 945 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945 547.00 | 594 208.00 | | 15 945 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 367.00 | 29 627.00 | 24 100.00 | 820 367.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498 630.00 | 2 635 005.00 | 3 073 709.00 | 3 498 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318 998.00 | 2 664 632.00 | 3 097 809.00 | 4 318 998.00 |
UG ‐ Financières | | 2 635 005.00 | 2 648 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 627.00 | 449 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 318 098.00 | | 145 318 098.00 | 145 318 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 339.00 | 1 016 339.00 | | 1 016 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 582 119.00 | 21 582 119.00 | | 21 582 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 051.00 | 839 051.00 | | 839 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 749 123.00 | | 107 749 123.00 | 107 749 123.00 |
UP Prêts | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 845.00 | 1 836 845.00 | | 1 836 845.00 |
VB T. V. A. | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VC Groupe et associés | 15 106 209.00 | 15 106 209.00 | | 15 106 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 396.00 | 609 396.00 | | 609 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 764 109.00 | 18 014 986.00 | 107 749 123.00 | 125 764 109.00 |
VW T.V.A. | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 019 425.00 | 23 701 327.00 | 145 318 098.00 | 169 019 425.00 |