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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 8 987.00 | 310.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313.00 | 9 287.00 | 1 025.00 | 10 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 602.00 | | 197 602.00 | 197 602.00 |
BZ Autres créances | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CF Disponibilités | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 477.00 | | 407 477.00 | 407 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 789.00 | 9 287.00 | 408 502.00 | 417 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
DH Report à nouveau | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | 20 566.00 | | 45 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279.00 | 1 339.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 253 916.00 | 209 753.00 | | 253 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 18 327.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | 68 970.00 | | 71 516.00 |
EA Autres dettes | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 586.00 | 93 106.00 | | 154 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 502.00 | 302 859.00 | | 408 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 586.00 | 93 106.00 | | 154 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 232.00 | | 1 000.00 | 40 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 919.00 | 10 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 758.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 856.00 | 9 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | 1 000.00 | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 521.00 | 1 376.00 | 26 611.00 | 34 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 300.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459.00 | 1 076.00 | 20 548.00 | 28 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
UX Autres créances clients | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 989.00 | 304 989.00 | | 304 989.00 |
VW T.V.A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |