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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 4 626.00 | 5 074.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 472.00 | 90 055.00 | 14 416.00 | 104 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 3 667.00 | 3 231.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 797.00 | 153 382.00 | 30 415.00 | 183 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 984.00 | | 352 984.00 | 352 984.00 |
BZ Autres créances | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 316.00 | | 692 316.00 | 692 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 114.00 | 153 382.00 | 722 732.00 | 876 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 868.00 | 202 323.00 | | 246 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | 44 546.00 | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 291 719.00 | 255 253.00 | | 291 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 407.00 | 324 972.00 | | 318 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 606.00 | 115 405.00 | | 112 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 012.00 | 440 377.00 | | 431 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 732.00 | 695 630.00 | | 722 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 012.00 | 440 377.00 | | 431 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 942.00 | | 2 135 942.00 | 2 135 942.00 |
FG Production vendue services | 424 686.00 | | 424 686.00 | 424 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 628.00 | | 2 560 628.00 | 2 560 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 5 620.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 628.00 | 2 455 932.00 | | 2 560 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 162.00 | 2 411 386.00 | | 2 524 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 466.00 | 44 546.00 | | 36 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 540.00 | | 4 257.00 | 179 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 813.00 | | 4 257.00 | 116 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 782.00 | 12 601.00 | | 140 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 735.00 | 3 062.00 | | 22 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 810.00 | 9 539.00 | | 88 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 407.00 | 318 407.00 | | 318 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 352 984.00 | 352 984.00 | | 352 984.00 |
VB T. V. A. | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VP Divers | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 595.00 | 448 901.00 | 7 694.00 | 456 595.00 |
VW T.V.A. | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 012.00 | 431 012.00 | | 431 012.00 |