| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 207.00 | 193 059.00 | 74 148.00 | 267 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 696.00 | 1 080 623.00 | 453 073.00 | 1 533 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 093.00 | | 668 093.00 | 668 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 756.00 | 1 273 682.00 | 1 220 075.00 | 2 493 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935 686.00 | | 7 935 686.00 | 7 935 686.00 |
BZ Autres créances | 5 494 459.00 | | 5 494 459.00 | 5 494 459.00 |
CF Disponibilités | 1 229 566.00 | | 1 229 566.00 | 1 229 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 017.00 | | 317 017.00 | 317 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 976 728.00 | | 14 976 728.00 | 14 976 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 470 484.00 | 1 273 682.00 | 16 196 802.00 | 17 470 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545 786.00 | | | 545 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 642.00 | 140 642.00 | | 140 642.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -812 613.00 | -2 526 989.00 | | -812 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 324.00 | 1 714 376.00 | | 2 216 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 969.00 | 1 732 644.00 | | 3 948 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 17 400.00 | | 7 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 103 410.00 | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 690.00 | 1 810 900.00 | | 2 787 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929 983.00 | 6 251 466.00 | | 6 929 983.00 |
EA Autres dettes | 126 684.00 | 338 381.00 | | 126 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 738.00 | 1 905 699.00 | | 2 392 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 833.00 | 10 475 278.00 | | 12 247 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 196 802.00 | 12 207 923.00 | | 16 196 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 247 833.00 | 10 427 256.00 | | 12 247 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 703.00 | 8 677.00 | 1 937 381.00 | 1 928 703.00 |
FG Production vendue services | 36 671 209.00 | 986 422.00 | 37 657 631.00 | 36 671 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 599 912.00 | 995 099.00 | 39 595 011.00 | 38 599 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 895 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 597 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 331.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 242 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 440.00 | 142 204.00 | | 114 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | 46 174.00 | | 2 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 72 421.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 379.00 | 30 103.00 | | 275 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 48 260.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 579.00 | 215 969.00 | | 275 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 627.00 | -143 547.00 | | -272 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 840.00 | -48 920.00 | | 58 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 946 500.00 | 33 613 395.00 | | 39 946 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 730 176.00 | 31 899 019.00 | | 37 730 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 324.00 | 1 714 376.00 | | 2 216 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 638.00 | 195 638.00 | | 195 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 729.00 | | 407 461.00 | 2 366 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 102.00 | 668 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 434.00 | 2 493 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 267 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 332.00 | 1 558 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 349.00 | | 93 858.00 | 179 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 952.00 | | 241 837.00 | 1 395 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 429.00 | | 71 766.00 | 791 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 484.00 | 274 331.00 | 79 133.00 | 1 078 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 157.00 | 55 902.00 | | 137 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 327.00 | 218 429.00 | 79 133.00 | 941 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 690.00 | 2 787 690.00 | | 2 787 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 791.00 | 2 043 791.00 | | 2 043 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213 661.00 | 2 213 661.00 | | 2 213 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392 738.00 | 2 392 738.00 | | 2 392 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668 093.00 | 545 786.00 | 122 307.00 | 668 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 935 686.00 | 7 935 686.00 | | 7 935 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 348 406.00 | 348 406.00 | | 348 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 807 426.00 | 3 807 426.00 | | 3 807 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
VP Divers | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 393.00 | 267 393.00 | | 267 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 698.00 | 1 177 698.00 | | 1 177 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 017.00 | 317 017.00 | | 317 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415 255.00 | 14 292 948.00 | 122 307.00 | 14 415 255.00 |
VW T.V.A. | 2 405 138.00 | 2 405 138.00 | | 2 405 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 833.00 | 12 247 833.00 | | 12 247 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607 629.00 | 590 482.00 | | 607 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167 328.00 | 1 071 280.00 | | 1 167 328.00 |
ST Autres comptes | 2 610 439.00 | 2 389 392.00 | | 2 610 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067 518.00 | 1 102 958.00 | | 1 067 518.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 695 533.00 | 1 891 171.00 | | 1 695 533.00 |
YT Sous‐traitance | 6 752 633.00 | 3 731 833.00 | | 6 752 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 564.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 472 066.00 | 407 139.00 | | 472 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079 695.00 | 997 622.00 | | 1 079 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 690 311.00 | 6 472 920.00 | | 7 690 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308 463.00 | 1 403 574.00 | | 2 308 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 597 918.00 | 8 301 027.00 | | 11 597 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |