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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AN Terrains | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 481 795.00 | 386 825.00 | 94 969.00 | 481 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 641.00 | 761 290.00 | 335 351.00 | 1 096 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 856.00 | 257 191.00 | 127 665.00 | 384 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 323.00 | 1 419 502.00 | 624 820.00 | 2 044 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 096.00 | | 725 096.00 | 725 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 156.00 | | 538 156.00 | 538 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 970.00 | 75 237.00 | 1 012 733.00 | 1 087 970.00 |
BZ Autres créances | 556 055.00 | | 556 055.00 | 556 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 503.00 | | 234 503.00 | 234 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 391.00 | 75 237.00 | 3 149 154.00 | 3 224 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 713.00 | 1 494 739.00 | 3 773 974.00 | 5 268 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
CU Autres participations | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 945.00 | 44 110.00 | | 44 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 784.00 | 834.00 | | 38 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 728.00 | 1 804 945.00 | | 1 843 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 433.00 | 554 696.00 | | 721 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 4 665.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 777.00 | 1 156 634.00 | | 832 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 057.00 | 241 468.00 | | 261 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | 1 095.00 | | 12 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 8 565.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 246.00 | 1 967 122.00 | | 1 930 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 974.00 | 3 772 067.00 | | 3 773 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 499.00 | 1 543 522.00 | | 1 452 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 140.00 | 101 444.00 | | 130 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 184.00 | | 293 739.00 | 1 752 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 044 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 996 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 148.00 | | 293 739.00 | 1 704 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 196.00 | 139 347.00 | 40.00 | 1 280 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 000.00 | 139 347.00 | 40.00 | 1 266 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 219.00 | 75 237.00 | 122 219.00 | 122 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 219.00 | 75 237.00 | 122 219.00 | 122 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 219.00 | 75 237.00 | 122 219.00 | 122 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 237.00 | 122 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 777.00 | 832 777.00 | | 832 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 970.00 | 1 087 970.00 | | 1 087 970.00 |
VB T. V. A. | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VC Groupe et associés | 435 046.00 | 435 046.00 | | 435 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 293.00 | 113 547.00 | 455 246.00 | 591 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 515.00 | 1 716 515.00 | | 1 716 515.00 |
VW T.V.A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 246.00 | 1 452 499.00 | 455 246.00 | 1 930 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |