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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 1 978.00 | 5 591.00 | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 7 243.00 | 217.00 | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 268.00 | 278 801.00 | 195 467.00 | 474 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 080.00 | 911 976.00 | 431 104.00 | 1 343 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 826.00 | 1 199 998.00 | 1 190 828.00 | 2 390 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
BT Marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 567.00 | 14 630.00 | 209 937.00 | 224 567.00 |
CF Disponibilités | 748 446.00 | | 748 446.00 | 748 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 238.00 | 14 630.00 | 1 235 608.00 | 1 250 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 064.00 | 1 214 628.00 | 2 426 436.00 | 3 641 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 517.00 | 39 269.00 | | 292 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 661.00 | 313 249.00 | | 339 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 322.00 | 7 205.00 | | 26 322.00 |
DK Provisions réglementées | 2 958.00 | 3 220.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 458.00 | 982 942.00 | | 1 281 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 271.00 | 610 986.00 | | 814 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 870.00 | 47 859.00 | | 81 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 100 061.00 | | 79 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 503.00 | 146 277.00 | | 145 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EA Autres dettes | 21 983.00 | 270 141.00 | | 21 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 978.00 | 1 175 324.00 | | 1 144 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 436.00 | 2 158 266.00 | | 2 426 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 378.00 | | 111 348.00 | 2 289 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 2 390 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 1 817 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 789.00 | | 5 240.00 | 567 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 140.00 | | 106 108.00 | 1 721 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 727.00 | 191 746.00 | 2 475.00 | 1 010 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 1 617.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 123.00 | 190 129.00 | 2 475.00 | 1 003 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220.00 | 2 325.00 | 2 587.00 | 3 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 945.00 | 6 350.00 | 7 665.00 | 15 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 945.00 | 6 350.00 | 7 665.00 | 15 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 165.00 | 8 675.00 | 10 252.00 | 19 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 350.00 | 7 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 271.00 | 200 943.00 | 545 138.00 | 814 271.00 |
VI Groupe et associés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 556.00 | | | 201 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 978.00 | 531 650.00 | 545 138.00 | 1 144 978.00 |