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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 9 309.00 | 1 756.00 | 11 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 185.00 | 60 226.00 | 8 959.00 | 69 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 493.00 | 69 535.00 | 15 958.00 | 85 493.00 |
BT Marchandises | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 063.00 | 500.00 | 325 563.00 | 326 063.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 358.00 | 500.00 | 470 858.00 | 471 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 851.00 | 70 035.00 | 486 816.00 | 556 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 124.00 | -741 981.00 | | -734 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 734.00 | 7 856.00 | | -71 734.00 |
DL TOTAL (I) | -755 859.00 | -684 124.00 | | -755 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 837 184.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 389.00 | 186 709.00 | | 254 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 286.00 | 88 375.00 | | 88 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 675.00 | 1 187 947.00 | | 1 242 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 816.00 | 503 822.00 | | 486 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 675.00 | 1 187 947.00 | | 1 242 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 575.00 | | 1 865 575.00 | 1 865 575.00 |
FG Production vendue services | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 633.00 | | 1 874 633.00 | 1 874 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 048.00 | 1 639 557.00 | | 1 881 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 782.00 | 1 631 700.00 | | 1 952 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 734.00 | 7 856.00 | | -71 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 745.00 | | 4 100.00 | 83 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 85 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 69 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 558.00 | | 4 100.00 | 66 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 542.00 | 14 345.00 | 2 352.00 | 57 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 2 350.00 | 879.00 | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 704.00 | 11 995.00 | 1 473.00 | 49 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 500.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 500.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 500.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 389.00 | 254 389.00 | | 254 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 325 462.00 | 325 462.00 | | 325 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 242.00 | 342 242.00 | | 342 242.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 675.00 | 1 242 675.00 | | 1 242 675.00 |