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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 595.00 | 5 015.00 | 45 580.00 | 50 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 292.00 | 5 015.00 | 169 277.00 | 174 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
110 Total général Actif | 192 472.00 | 5 015.00 | 187 457.00 | 192 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 890.00 | 2 374.00 | | 1 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 524.00 | 115 938.00 | | 70 524.00 |
230 Autres produits | 6 599.00 | 1 369.00 | | 6 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 014.00 | 119 682.00 | | 79 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 852.00 | 16 543.00 | | 14 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 595.00 | -3 008.00 | | -5 595.00 |
242 Autres charges externes. | 42 552.00 | 36 273.00 | | 42 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 1 899.00 | | 2 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 133.00 | 45 818.00 | | 42 133.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 6 894.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | 3 170.00 | | 4 545.00 |
262 Autres charges | | 263.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 579.00 | 107 853.00 | | 110 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 566.00 | 11 829.00 | | -31 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 130.00 | 47.00 | | 91 130.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 944.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 087.00 | 304.00 | | 68 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 236.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 428.00 | 10 392.00 | | -9 428.00 |