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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
BF Prêts | 309 043.00 | | 309 043.00 | 309 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 432.00 | | 5 098 432.00 | 5 098 432.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 1 124 093.00 | | 1 124 093.00 | 1 124 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 710.00 | | 1 127 710.00 | 1 127 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 142.00 | | 6 226 142.00 | 6 226 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 037.00 | | | 403 037.00 |
CU Autres participations | 4 695 395.00 | | 4 695 395.00 | 4 695 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 700.00 | 2 430 700.00 | | 2 430 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
DG Autres réserves | 1 555 009.00 | 1 555 009.00 | | 1 555 009.00 |
DH Report à nouveau | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 394.00 | -11 855.00 | | 207 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 918.00 | 4 305 524.00 | | 4 512 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 989.00 | 1 509 141.00 | | 1 403 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | 13 001.00 | | 5 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 484.00 | 13 242.00 | | 293 484.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 456.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 224.00 | 1 541 748.00 | | 1 713 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 142.00 | 5 847 272.00 | | 6 226 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 913.00 | 146 263.00 | | 531 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 6 526.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 659.00 | 59 054.00 | | 345 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 945.00 | 260 319.00 | | 706 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 551.00 | 272 174.00 | | 499 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 394.00 | -11 855.00 | | 207 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 727.00 | | 422 127.00 | 5 325 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 422.00 | 5 098 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 422.00 | 5 098 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 727.00 | | 422 127.00 | 5 325 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 484.00 | 293 484.00 | | 293 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
UP Prêts | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 989.00 | 222 678.00 | 929 512.00 | 1 403 989.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 654.00 | 406 654.00 | | 406 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 224.00 | 531 913.00 | 929 512.00 | 1 713 224.00 |