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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 641.00 | 567 641.00 | | 567 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 365.00 | 567 641.00 | 18 723.00 | 586 365.00 |
BT Marchandises | 208 613.00 | 17 560.00 | 191 052.00 | 208 613.00 |
BZ Autres créances | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 708.00 | 17 560.00 | 358 147.00 | 375 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 074.00 | 585 202.00 | 376 871.00 | 962 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 446.00 | 123 270.00 | | 145 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 763.00 | 22 176.00 | | -30 763.00 |
DL TOTAL (I) | 123 482.00 | 154 246.00 | | 123 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 263.00 | 134 078.00 | | 140 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 18 153.00 | | 32 426.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 103.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 388.00 | 152 378.00 | | 253 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 871.00 | 306 625.00 | | 376 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 388.00 | 18 300.00 | | 173 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 166.00 | | 650 166.00 | 650 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 166.00 | | 650 166.00 | 650 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 560.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 205.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 205.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -205.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 6 488.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 988.00 | 764 383.00 | | 695 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 751.00 | 742 206.00 | | 726 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 763.00 | 22 176.00 | | -30 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 720.00 | | 645.00 | 590 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 586 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | 645.00 | 23 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 893.00 | 17 560.00 | 11 893.00 | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 17 560.00 | 11 893.00 | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | 17 560.00 | 11 893.00 | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 560.00 | 11 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 085.00 | 92 361.00 | 18 723.00 | 111 085.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 388.00 | 173 388.00 | 80 000.00 | 253 388.00 |