| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 020.00 | 8 133.00 | 1 341 887.00 | 1 350 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 020.00 | 8 133.00 | 1 791 887.00 | 1 800 020.00 |
BZ Autres créances | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CF Disponibilités | 944 381.00 | 1.00 | 944 381.00 | 944 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 291.00 | | 977 291.00 | 977 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 311.00 | 8 133.00 | 2 769 178.00 | 2 777 311.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | 146 073.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 440.00 | 58 112.00 | | 2 507 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 626.00 | 424 186.00 | | 2 727 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 884.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 552.00 | 884.00 | | 41 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 178.00 | 425 070.00 | | 2 769 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888 762.00 | | | 2 888 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888 762.00 | | | 2 888 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 255.00 | | | 366 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 255.00 | | | 366 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522 507.00 | | | 2 522 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 084.00 | 60 312.00 | | 2 948 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 644.00 | 2 200.00 | | 440 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 440.00 | 58 112.00 | | 2 507 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 255.00 | | 1 800 020.00 | 366 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 255.00 | 1 800 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 255.00 | 1 800 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 255.00 | | 1 800 020.00 | 366 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 910.00 | 32 910.00 | 450 000.00 | 482 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |