| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 222.00 | 47 514.00 | 30 707.00 | 78 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 070.00 | 118 349.00 | 56 720.00 | 175 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 204.00 | 168 444.00 | 94 759.00 | 263 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 428.00 | 6 467.00 | 623 960.00 | 630 428.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 151.00 | 6 467.00 | 965 683.00 | 972 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 355.00 | 174 912.00 | 1 060 443.00 | 1 235 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 529 730.00 | 440 417.00 | | 529 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | 149 956.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 631 452.00 | 663 873.00 | | 631 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 952.00 | 58 201.00 | | 48 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 869.00 | 145 803.00 | | 154 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 528.00 | 388 016.00 | | 223 528.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 991.00 | 592 631.00 | | 428 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 443.00 | 1 256 505.00 | | 1 060 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 256.00 | 686 955.00 | 7 301.00 | 694 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 991.00 | 428 991.00 | | 428 991.00 |