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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 3 257.00 | 3 257.00 | 6 515.00 |
AN Terrains | 58 833.00 | 449.00 | 58 383.00 | 58 833.00 |
AP Constructions | 473 951.00 | 61 583.00 | 412 368.00 | 473 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 493.00 | 4 501.00 | 30 991.00 | 35 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 201.00 | 76 052.00 | 708 149.00 | 784 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 847.00 | 80 110.00 | 115 737.00 | 195 847.00 |
BZ Autres créances | 636 498.00 | | 636 498.00 | 636 498.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 937.00 | 80 110.00 | 759 827.00 | 839 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 138.00 | 156 162.00 | 1 467 976.00 | 1 624 138.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
DL TOTAL (I) | 842 013.00 | | | 842 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 341.00 | | | 503 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
EA Autres dettes | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 963.00 | | | 625 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 976.00 | | | 1 467 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 963.00 | | | 625 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
FG Production vendue services | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 877.00 | | 1 314 877.00 | 1 314 877.00 |
FM Production stockée | | | -942 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 996.00 | | | 376 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 708.00 | | 227 493.00 | 556 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 932.00 | | 225 993.00 | 541 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 916.00 | 24 135.00 | | 51 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 2 171.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 570.00 | 21 964.00 | | 44 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 401.00 | | 36 291.00 | 116 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 401.00 | | 36 291.00 | 116 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 401.00 | | 36 291.00 | 116 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 341.00 | 503 341.00 | | 503 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
UX Autres créances clients | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VB T. V. A. | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VC Groupe et associés | 493 731.00 | 493 731.00 | | 493 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 346.00 | 832 346.00 | | 832 346.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 963.00 | 625 963.00 | | 625 963.00 |