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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 514.00 | 26 537.00 | 34 976.00 | 61 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 716.00 | 27 123.00 | 64 593.00 | 91 716.00 |
060 Stock marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
110 Total général Actif | 107 308.00 | 27 123.00 | 80 185.00 | 107 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
262 Autres charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 827.00 | | | 172 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 736.00 | | | 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 954.00 | | | 24 954.00 |