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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 2 336.00 | 1 140.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 794.00 | 42 274.00 | 45 520.00 | 87 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 451.00 | 49 016.00 | 124 435.00 | 173 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 429.00 | 1 003.00 | 90 426.00 | 91 429.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 287 643.00 | | 287 643.00 | 287 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 893.00 | 1 003.00 | 464 890.00 | 465 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 344.00 | 50 019.00 | 589 325.00 | 639 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
DL TOTAL (I) | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 121.00 | | | 396 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 325.00 | | | 589 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 337.00 | | | 249 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 737.00 | | 10 047.00 | 168 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 173 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 91 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 674.00 | | 9 929.00 | 86 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | 118.00 | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 967.00 | 9 383.00 | 5 333.00 | 44 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | 9 383.00 | 5 333.00 | 40 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 427.00 | 5 705.00 | 23 243.00 | 30 427.00 |
VI Groupe et associés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 098.00 | 128 583.00 | 7 515.00 | 136 098.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 059.00 | 249 337.00 | 23 243.00 | 274 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
ST Autres comptes | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
ZE Dividendes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |