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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 045.00 | 55 234.00 | 18 811.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 947.00 | 84 861.00 | 3 086.00 | 87 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 961.00 | 141 779.00 | 212 182.00 | 353 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CF Disponibilités | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 015.00 | 141 779.00 | 292 236.00 | 434 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 176.00 | 61 599.00 | | 61 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 892.00 | 29 577.00 | | 62 892.00 |
DL TOTAL (I) | 135 068.00 | 102 176.00 | | 135 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | 52 549.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 104 238.00 | | 87 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 248.00 | 71 249.00 | | 60 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 018.00 | 228 036.00 | | 157 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 086.00 | 330 212.00 | | 292 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 018.00 | 218 967.00 | | 157 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 746.00 | | 960 746.00 | 960 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 746.00 | | 960 746.00 | 960 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 62 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | 9 413.00 | | 1 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 164.00 | 17 268.00 | | 14 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 671.00 | 2 085.00 | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | 2 085.00 | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 107.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 107.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | 1 978.00 | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 1 798.00 | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 296.00 | 967 449.00 | | 970 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 404.00 | 937 872.00 | | 907 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 892.00 | 29 577.00 | | 62 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 791.00 | | 169.00 | 353 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 169.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 995.00 | 12 783.00 | | 128 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 311.00 | 12 783.00 | | 127 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 509.00 | 34 828.00 | 2 681.00 | 37 509.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |