| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 220.00 | 929.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 518.00 | 91 101.00 | 75 417.00 | 166 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 304.00 | 96 449.00 | 1 478 854.00 | 1 575 304.00 |
BT Marchandises | 247 281.00 | | 247 281.00 | 247 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BZ Autres créances | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 421.00 | | 297 421.00 | 297 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 725.00 | 96 449.00 | 1 776 276.00 | 1 872 725.00 |
CU Autres participations | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 495.00 | 438 176.00 | | 345 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 323.00 | 57 318.00 | | 111 323.00 |
DL TOTAL (I) | 566 818.00 | 605 495.00 | | 566 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 872.00 | 794 096.00 | | 749 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 296.00 | 40 042.00 | | 185 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 291.00 | 267 978.00 | | 251 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | 43 293.00 | | 22 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 457.00 | 1 145 411.00 | | 1 209 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 276.00 | 1 750 906.00 | | 1 776 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 987.00 | | 2 150 987.00 | 2 150 987.00 |
FG Production vendue services | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 681.00 | | 2 157 681.00 | 2 157 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 578.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 1 541.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 1 541.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | 482.00 | | 9 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 6 278.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | 6 761.00 | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | -5 219.00 | | -9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 425.00 | 2 235 289.00 | | 2 190 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 101.00 | 2 177 971.00 | | 2 079 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 323.00 | 57 318.00 | | 111 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 338.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 909.00 | 17 338.00 | | 16 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 296.00 | 67 593.00 | 117 703.00 | 185 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 292.00 | 251 292.00 | | 251 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 872.00 | 223 071.00 | 526 801.00 | 749 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 457.00 | 564 953.00 | 644 504.00 | 1 209 457.00 |