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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 291.00 | 393 474.00 | 9 817.00 | 403 291.00 |
AH Fonds commercial | 740 216.00 | 740 216.00 | | 740 216.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 2 592 558.00 | 2 154 517.00 | 438 041.00 | 2 592 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734 980.00 | 4 773 078.00 | 961 902.00 | 5 734 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 412.00 | 619 040.00 | 17 372.00 | 636 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
AX Avances et acomptes | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 254 597.00 | 8 793 235.00 | 2 461 361.00 | 11 254 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
BN En cours de production de biens | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 476.00 | 4 978.00 | 556 498.00 | 561 476.00 |
BT Marchandises | 213 705.00 | 18 141.00 | 195 564.00 | 213 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 138.00 | 10 400.00 | 67 737.00 | 78 138.00 |
BZ Autres créances | 392 194.00 | | 392 194.00 | 392 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 339.00 | 33 519.00 | 1 714 819.00 | 1 748 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 936.00 | 8 826 755.00 | 4 176 180.00 | 13 002 936.00 |
CU Autres participations | 688 254.00 | 112 908.00 | 575 345.00 | 688 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 484.00 | 2 748 484.00 | | 2 748 484.00 |
DH Report à nouveau | -2 685 788.00 | -2 370 138.00 | | -2 685 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 439.00 | -315 650.00 | | -1 005 439.00 |
DK Provisions réglementées | 625 900.00 | 643 595.00 | | 625 900.00 |
DL TOTAL (I) | 192 967.00 | 1 216 101.00 | | 192 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 334.00 | 16 589.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 41 589.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 210.00 | 874 008.00 | | 1 615 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 335.00 | 1 628 140.00 | | 1 344 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 342.00 | 688 926.00 | | 756 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 514.00 | 42 348.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 186 388.00 | 74 281.00 | | 186 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 966 879.00 | 3 317 054.00 | | 3 966 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 180.00 | 4 574 745.00 | | 4 176 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 879.00 | 3 317 054.00 | | 3 966 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615 210.00 | | | 1 615 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 475.00 | 300 503.00 | 1 919 978.00 | 1 619 475.00 |
FD Production vendue biens | 11 476 127.00 | 1 040 528.00 | 12 516 656.00 | 11 476 127.00 |
FG Production vendue services | 175 457.00 | 1 194.00 | 176 652.00 | 175 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 271 061.00 | 1 342 226.00 | 14 613 287.00 | 13 271 061.00 |
FM Production stockée | | | -167 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 803 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 545.00 | 87 581.00 | | 76 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 695.00 | 33 274.00 | | 17 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 695.00 | 33 274.00 | | 17 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 595.00 | 33 274.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 613.00 | 15 899 805.00 | | 14 898 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 904 052.00 | 16 215 455.00 | | 15 904 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 439.00 | -315 650.00 | | -1 005 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147.00 | 404.00 | | 10 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 404.00 | | 9 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 561.00 | | 66 442.00 | 89 561.00 |
6T Sur comptes clients | 116 314.00 | 1 186.00 | 107 100.00 | 116 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 065.00 | 1 186.00 | 198 607.00 | 1 084 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 065.00 | 1 186.00 | 198 607.00 | 1 084 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VP Divers | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |