| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
AP Constructions | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 347.00 | 230 315.00 | 855 032.00 | 1 085 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 577.00 | 230 315.00 | 880 262.00 | 1 110 577.00 |
CU Autres participations | 836 369.00 | | 836 369.00 | 836 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 418.00 | 13 853.00 | | 17 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 3 565.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 776 908.00 | 761 476.00 | | 776 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 873.00 | 205 803.00 | | 94 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 4 199.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 3 017.00 | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 990.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 353.00 | 214 009.00 | | 103 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 262.00 | 975 484.00 | | 880 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 354.00 | 214 009.00 | | 103 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 629.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 609.00 | 27 825.00 | | 28 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176.00 | 24 260.00 | | 13 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 3 565.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 347.00 | | | 1 085 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 369.00 | | | 836 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |