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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 010.00 | 235 300.00 | 88 710.00 | 324 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 010.00 | 235 300.00 | 238 710.00 | 474 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
110 Total général Actif | 496 373.00 | 235 300.00 | 261 073.00 | 496 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 239.00 | | | 235 239.00 |
230 Autres produits | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 215.00 | | | 239 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
252 Charges sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 247.00 | | | 210 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 866.00 | | | 461 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -199.00 | | | -199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |