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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 4 579.00 | 3 312.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 551.00 | 78 117.00 | 209 435.00 | 287 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 407.00 | 83 075.00 | 1 449 331.00 | 1 532 407.00 |
BT Marchandises | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
CF Disponibilités | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 559.00 | | 395 559.00 | 395 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 966.00 | 83 075.00 | 1 844 891.00 | 1 927 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 464.00 | 284 216.00 | | 326 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 053.00 | 123 248.00 | | 142 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 518.00 | 1 187 464.00 | | 1 248 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 056.00 | 523 248.00 | | 466 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 3 341.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 529.00 | 143 483.00 | | 101 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 447.00 | 34 922.00 | | 22 447.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 373.00 | 705 580.00 | | 596 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 891.00 | 1 893 044.00 | | 1 844 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 107.00 | | 3 300.00 | 1 529 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 710.00 | | | 1 233 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 142.00 | | 3 300.00 | 292 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 052.00 | 34 023.00 | | 49 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 672.00 | 34 023.00 | | 48 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 056.00 | 58 306.00 | 244 822.00 | 466 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 373.00 | 188 623.00 | 244 822.00 | 596 373.00 |