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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 330.00 | 922.00 | 4 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 915.00 | 13 330.00 | 40 585.00 | 53 915.00 |
BT Marchandises | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BZ Autres créances | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CF Disponibilités | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 832.00 | | 426 832.00 | 426 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 747.00 | 13 330.00 | 467 417.00 | 480 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 713.00 | | | -18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 277.00 | | | 356 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
EA Autres dettes | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 116.00 | | | 474 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 417.00 | | | 467 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 638.00 | | | 467 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 1 021.00 | | 12 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 021.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 277.00 | 356 277.00 | | 356 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 776.00 | 8 298.00 | 6 478.00 | 14 776.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 503.00 | 95 629.00 | 1 874.00 | 97 503.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 116.00 | 467 638.00 | 6 478.00 | 474 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
ST Autres comptes | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 918.00 | | | 291 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 169.00 | | | 272 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |