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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 547.00 | 171 750.00 | 169 797.00 | 341 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 547.00 | 171 750.00 | 179 797.00 | 351 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 568.00 | | 422 568.00 | 422 568.00 |
BZ Autres créances | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
CF Disponibilités | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 714.00 | | 701 714.00 | 701 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 261.00 | 171 750.00 | 881 511.00 | 1 053 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 232 464.00 | 100 053.00 | | 232 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 951.00 | 132 411.00 | | 127 951.00 |
DL TOTAL (I) | 383 515.00 | 255 564.00 | | 383 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 420.00 | 37 604.00 | | 30 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 406.00 | 111.00 | | 130 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 471.00 | 307 549.00 | | 150 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 043.00 | 153 952.00 | | 184 043.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 996.00 | 499 216.00 | | 497 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 511.00 | 754 780.00 | | 881 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 751.00 | 80 446.00 | 2 269 197.00 | 2 188 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 751.00 | 80 446.00 | 2 269 197.00 | 2 188 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 689.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 8 613.00 | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 8 613.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | 4 899.00 | | -5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | 36 787.00 | | 29 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 331.00 | 2 052 063.00 | | 2 359 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 381.00 | 1 919 652.00 | | 2 231 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 951.00 | 132 411.00 | | 127 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 050.00 | | 25 497.00 | 326 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 050.00 | | 15 497.00 | 326 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 061.00 | 74 689.00 | | 97 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 061.00 | 74 689.00 | | 97 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 422 568.00 | 422 568.00 | | 422 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 899.00 | 14 437.00 | 8 462.00 | 22 899.00 |
VI Groupe et associés | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VP Divers | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 757.00 | 571 757.00 | | 571 757.00 |
VW T.V.A. | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 996.00 | 489 534.00 | 8 462.00 | 497 996.00 |