| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 761.00 | 19 952.00 | 67 810.00 | 87 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 8 480.00 | 2 962.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 4 194.00 | 1 407.00 | 5 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 600.00 | | 502 600.00 | 502 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 382.00 | 32 626.00 | 596 755.00 | 629 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 519 285.00 | 780.00 | 518 505.00 | 519 285.00 |
CF Disponibilités | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 265.00 | 780.00 | 582 485.00 | 583 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 647.00 | 33 406.00 | 1 179 240.00 | 1 212 647.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 620.00 | 692.00 | | 30 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 230.00 | 29 928.00 | | 100 230.00 |
DL TOTAL (I) | 171 949.00 | 71 720.00 | | 171 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 13 977.00 | | 46 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | 30 354.00 | | 6 889.00 |
EA Autres dettes | 954 207.00 | 761 024.00 | | 954 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 291.00 | 805 355.00 | | 1 007 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 240.00 | 877 075.00 | | 1 179 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 534.00 | | 330 534.00 | 330 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 534.00 | | 330 534.00 | 330 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 477.00 | 30 189.00 | | 11 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | 31 970.00 | | 11 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 038.00 | 2 312.00 | | 18 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 038.00 | 2 312.00 | | 18 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | 29 658.00 | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 757.00 | 481 671.00 | | 510 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 527.00 | 451 743.00 | | 410 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 230.00 | 29 928.00 | | 100 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 971.00 | | 8 477.00 | 628 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 067.00 | 524 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067.00 | 629 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 167.00 | | 8 477.00 | 524 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 522.00 | 12 105.00 | | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 12 105.00 | | 20 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 617.00 | 780.00 | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 617.00 | 780.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 617.00 | 780.00 | 1 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 600.00 | 2 600.00 | 500 000.00 | 502 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 477.00 | 1.00 | 20 476.00 | 20 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 468 940.00 | 468 940.00 | | 468 940.00 |
VI Groupe et associés | 951 624.00 | 951 624.00 | | 951 624.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 562.00 | 523 086.00 | 520 476.00 | 1 043 562.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 291.00 | 1 007 291.00 | | 1 007 291.00 |