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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 668.00 | 382.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 190.00 | 910.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550.00 | 5 908.00 | 2 642.00 | 8 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 284.00 | 5 908.00 | 122 376.00 | 128 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 419.00 | 14 676.00 | | 17 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 2 743.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 26 637.00 | 28 419.00 | | 26 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 34 125.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 871.00 | 71 011.00 | | 25 871.00 |
EA Autres dettes | 65 614.00 | 2 323.00 | | 65 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 740.00 | 129 407.00 | | 95 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 376.00 | 157 827.00 | | 122 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 561.00 | 129 407.00 | | 32 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 948.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 307.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 818.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 286.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 657.00 | 244 254.00 | | 262 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 440.00 | 241 511.00 | | 264 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 2 743.00 | | -1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100.00 | | 450.00 | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 450.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 2 287.00 | | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 2 287.00 | | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VP Divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |