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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 446.00 | 1 027.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773.00 | 446.00 | 1 327.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 779.00 | | 318 779.00 | 318 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 552.00 | 446.00 | 320 105.00 | 320 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 737.00 | 154 775.00 | | 178 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | 23 962.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 209 893.00 | 195 237.00 | | 209 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 253.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 468.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 38 898.00 | | 45 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 941.00 | 75 139.00 | | 62 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 212.00 | 114 757.00 | | 110 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 105.00 | 309 995.00 | | 320 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 253.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 136.00 | | 605 136.00 | 605 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 136.00 | | 605 136.00 | 605 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 517.00 | 1 947.00 | | 18 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 848.00 | 9 665.00 | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 2 343.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 190.00 | 595 371.00 | | 624 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 534.00 | 571 409.00 | | 609 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 656.00 | 23 962.00 | | 14 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 295.00 | 13 520.00 | | 61 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024.00 | | 749.00 | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | 749.00 | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 439.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 439.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 927.00 | 149 627.00 | 300.00 | 149 927.00 |
VW T.V.A. | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |