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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 280.00 | 38 710.00 | 35 570.00 | 74 280.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 359.00 | 39 710.00 | 35 649.00 | 75 359.00 |
060 Stock marchandises | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
084 Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
110 Total général Actif | 186 322.00 | 39 710.00 | 146 612.00 | 186 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 612.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 797.00 | 312 348.00 | | 362 797.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 1 388.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 251.00 | 313 737.00 | | 363 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 250.00 | -1 177.00 | | -17 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 653.00 | 170 717.00 | | 208 653.00 |
242 Autres charges externes. | 83 534.00 | 86 405.00 | | 83 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 3 476.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 367.00 | 35 253.00 | | 34 367.00 |
252 Charges sociales | 14 794.00 | 13 676.00 | | 14 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 555.00 | 10 572.00 | | 10 555.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | 1 653.00 | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 758.00 | 320 575.00 | | 338 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 493.00 | -6 838.00 | | 24 493.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 1 114.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 1 641.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 211.00 | -9 593.00 | | 22 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 384.00 | | | 54 384.00 |