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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 333.00 | 15.00 | 1 348.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 348.00 | 1 333.00 | 10 015.00 | 11 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
072 Créances – Autres | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
084 Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
110 Total général Actif | 58 900.00 | 1 333.00 | 57 567.00 | 58 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 042.00 | 304.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347.00 | 1 042.00 | 10 304.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 678.00 | 1 042.00 | 52 635.00 | 53 678.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 620.00 | 27 250.00 | | 23 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 620.00 | 27 250.00 | | 23 620.00 |
242 Autres charges externes. | 23 340.00 | 21 932.00 | | 23 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 628.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 432.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 949.00 | 22 995.00 | | 23 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -330.00 | 4 255.00 | | -330.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 367.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -655.00 | 3 296.00 | | -655.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 973.00 | 22 337.00 | | 38 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 16 636.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 43 368.00 | 40 073.00 | | 43 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 452.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 8 534.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 266.00 | 8 986.00 | | 9 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 635.00 | 49 059.00 | | 52 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 840.00 | 8 986.00 | | 8 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 2 936.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 249.00 | 67 137.00 | | 27 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954.00 | 50 500.00 | | 23 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295.00 | 16 636.00 | | 3 295.00 |