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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 375.00 | 1 124.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 362.00 | 1 375.00 | 551 986.00 | 553 362.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 840.00 | 1 375.00 | 566 464.00 | 567 840.00 |
CU Autres participations | 550 862.00 | | 550 862.00 | 550 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 561.00 | 25 647.00 | | 25 561.00 |
DK Provisions réglementées | 4 299.00 | 2 687.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 323 297.00 | 296 124.00 | | 323 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 869.00 | 265 896.00 | | 241 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 273.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 166.00 | 267 170.00 | | 243 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 464.00 | 563 294.00 | | 566 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 630.00 | 24 955.00 | | 23 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -1 612.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689.00 | 7 603.00 | | 7 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 561.00 | 25 647.00 | | 25 561.00 |