| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 186.00 | 825.00 | 152 361.00 | 153 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 375.00 | 29 405.00 | 171 970.00 | 201 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 061.00 | 30 230.00 | 660 831.00 | 691 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 343.00 | 30 230.00 | 793 113.00 | 823 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 400.00 | 3 700.00 | | 61 400.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | 57 712.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 151 991.00 | 62 536.00 | | 151 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 654.00 | 88 313.00 | | 359 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 967.00 | 75 835.00 | | 224 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 3 974.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 732.00 | 18 054.00 | | 37 732.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 122.00 | 186 176.00 | | 641 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 113.00 | 248 712.00 | | 793 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 228.00 | 114 843.00 | | 339 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | 15 561.00 | | 27 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 692.00 | 155 103.00 | | 224 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 237.00 | 97 391.00 | | 135 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 454.00 | 57 712.00 | | 89 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 632.00 | | 478 429.00 | 212 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 166 500.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | | 311 929.00 | 42 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 16 498.00 | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 16 498.00 | | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 295.00 | 57 401.00 | 218 265.00 | 359 295.00 |
VI Groupe et associés | 224 967.00 | 224 967.00 | | 224 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 122.00 | 339 228.00 | 218 265.00 | 641 122.00 |