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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 2 651.00 | 5 075.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 047.00 | 37 119.00 | 48 928.00 | 86 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 574.00 | 39 770.00 | 56 804.00 | 96 574.00 |
BT Marchandises | 902 024.00 | 2 800.00 | 899 224.00 | 902 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 184.00 | 2 800.00 | 1 068 384.00 | 1 071 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 758.00 | 42 570.00 | 1 125 188.00 | 1 167 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 068.00 | -13 060.00 | | -64 068.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 191.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | -27 051.00 | 37 131.00 | | -27 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 321.00 | 203 335.00 | | 268 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 032.00 | 50 894.00 | | 103 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 801.00 | 524.00 | | 23 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 686.00 | 411 639.00 | | 705 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 594.00 | 24 962.00 | | 11 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 806.00 | 3 390.00 | | 39 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 239.00 | 694 742.00 | | 1 152 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 188.00 | 731 873.00 | | 1 125 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 364.00 | 26 249.00 | | 83 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 039.00 | 96 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 039.00 | 93 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 26 249.00 | | 80 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 227.00 | 21 420.00 | 5 877.00 | 24 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 21 420.00 | 5 877.00 | 24 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | 114.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 114.00 | 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 686.00 | 705 686.00 | | 705 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 321.00 | 25 235.00 | 53 087.00 | 78 321.00 |
VP Divers | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 679.00 | 107 879.00 | 2 800.00 | 110 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 438.00 | 1 075 352.00 | 53 087.00 | 1 128 438.00 |