| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 007.00 | 45 723.00 | 164 284.00 | 210 007.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 007.00 | 45 723.00 | 176 284.00 | 222 007.00 |
060 Stock marchandises | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
072 Créances – Autres | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
084 Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
110 Total général Actif | 431 157.00 | 45 723.00 | 385 433.00 | 431 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 924.00 | 196 302.00 | | 442 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 004.00 | 206 307.00 | | 443 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 427.00 | 233 746.00 | | 292 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 100.00 | -116 840.00 | | -18 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | 1 063.00 | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 95 260.00 | 57 628.00 | | 95 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 187.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 597.00 | 17 883.00 | | 34 597.00 |
252 Charges sociales | 3 728.00 | 2 286.00 | | 3 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 247.00 | 14 477.00 | | 31 247.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 178.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 722.00 | 210 608.00 | | 442 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283.00 | -4 301.00 | | 283.00 |
280 Produits financiers | 5 306.00 | 4 665.00 | | 5 306.00 |
294 Charges financières | 2 738.00 | 1 569.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | -1 205.00 | | 2 850.00 |