| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 508.00 | 10 491.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 486.00 | 6 853.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 504.00 | 4 995.00 | 682 509.00 | 687 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BT Marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
CF Disponibilités | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 803.00 | 4 995.00 | 1 042 807.00 | 1 047 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
DL TOTAL (I) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 737.00 | | | 423 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 321.00 | | | 331 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 208.00 | | | 924 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 807.00 | | | 1 042 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 515.00 | | | 573 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
FD Production vendue biens | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
FG Production vendue services | 375 877.00 | | 375 877.00 | 375 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 947.00 | | 698 947.00 | 698 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 45 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 411.00 | | | 702 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 812.00 | | | 591 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 687 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 737.00 | 73 043.00 | 299 587.00 | 423 737.00 |
VI Groupe et associés | 290 941.00 | 290 941.00 | | 290 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 198.00 | 139 034.00 | 5 164.00 | 144 198.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 208.00 | 573 515.00 | 299 587.00 | 924 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
ST Autres comptes | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |