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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 32.00 | 2 570.00 | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 010.00 | 3 408.00 | 119 602.00 | 123 010.00 |
040 Immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 944.00 | 3 440.00 | 384 504.00 | 387 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
072 Créances – Autres | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
084 Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
110 Total général Actif | 484 115.00 | 3 440.00 | 480 675.00 | 484 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 561.00 | | | 261 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
252 Charges sociales | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 760.00 | | | -59 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 937.00 | | | -67 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |