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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 715.00 | 27 517.00 | 194 199.00 | 221 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 284.00 | 27 517.00 | 204 767.00 | 232 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 252.00 | | 461 252.00 | 461 252.00 |
BZ Autres créances | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 280.00 | | 525 280.00 | 525 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 564.00 | 27 517.00 | 730 047.00 | 757 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 644.00 | | | -4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 122.00 | -4 644.00 | | -262 122.00 |
DL TOTAL (I) | -166 766.00 | 95 356.00 | | -166 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 909.00 | 3 861.00 | | 46 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 585.00 | | | 468 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 5 315.00 | | 53 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 813.00 | 9 176.00 | | 896 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 047.00 | 104 532.00 | | 730 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 813.00 | 9 176.00 | | 896 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 909.00 | 3 861.00 | | 46 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 585.00 | | | 468 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 321.00 | | 984 321.00 | 984 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 321.00 | | 984 321.00 | 984 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 056.00 | 22.00 | | 985 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 178.00 | 4 666.00 | | 1 247 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 122.00 | -4 644.00 | | -262 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 424.00 | | 191 860.00 | 40 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | | 184 778.00 | 36 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 7 082.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 461 252.00 | 461 252.00 | | 461 252.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VI Groupe et associés | 468 585.00 | 468 585.00 | | 468 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 719.00 | 523 151.00 | 10 568.00 | 533 719.00 |
VW T.V.A. | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 814.00 | 861 814.00 | | 861 814.00 |