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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 808.00 | 312 223.00 | 115 585.00 | 427 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 574.00 | 1 540 386.00 | 19 188.00 | 1 559 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 971.00 | 534 960.00 | 54 011.00 | 588 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 199.00 | 2 711 607.00 | 260 592.00 | 2 972 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 313.00 | | 709 313.00 | 709 313.00 |
BN En cours de production de biens | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 250.00 | 46 835.00 | 848 415.00 | 895 250.00 |
BZ Autres créances | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CF Disponibilités | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 658.00 | 46 835.00 | 1 901 824.00 | 1 948 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 857.00 | 2 758 441.00 | 2 162 416.00 | 4 920 857.00 |
CU Autres participations | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 553.00 | 324 038.00 | 516.00 | 324 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -41 503.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
DG Autres réserves | 944 154.00 | 913 740.00 | | 944 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 589.00 | 71 917.00 | | 101 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 545.00 | 1 234 956.00 | | 1 336 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 792.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 669.00 | 432 324.00 | | 447 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 325.00 | 167 455.00 | | 125 325.00 |
EA Autres dettes | 252 143.00 | 219 435.00 | | 252 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 871.00 | 847 554.00 | | 825 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 416.00 | 2 093 030.00 | | 2 162 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 871.00 | 847 554.00 | | 825 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 627.00 | | 5 755.00 | 2 976 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 553.00 | | | 324 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 965.00 | 59 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 965.00 | 2 972 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 808.00 | | | 427 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 790.00 | | 5 755.00 | 2 142 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 325.00 | 53 282.00 | | 2 658 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 264.00 | 17 773.00 | | 306 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 810.00 | 1 413.00 | | 310 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 251.00 | 34 095.00 | | 2 041 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 669.00 | 447 669.00 | | 447 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 877.00 | 252 877.00 | | 252 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
UX Autres créances clients | 895 250.00 | 895 250.00 | | 895 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 680.00 | 958 120.00 | 50 560.00 | 1 008 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 871.00 | 825 871.00 | | 825 871.00 |