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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 370.00 | 20 949.00 | 12 421.00 | 33 370.00 |
AP Constructions | 352 356.00 | 285 297.00 | 67 059.00 | 352 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 766.00 | 174 857.00 | 53 909.00 | 228 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 362.00 | 496 957.00 | 415 405.00 | 912 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 562.00 | 978 060.00 | 903 502.00 | 1 881 562.00 |
BT Marchandises | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BZ Autres créances | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 723.00 | 2 836.00 | 712 887.00 | 715 723.00 |
CF Disponibilités | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 800.00 | 2 836.00 | 1 086 964.00 | 1 089 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 362.00 | 980 896.00 | 1 990 466.00 | 2 971 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 545 352.00 | 541 381.00 | | 545 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 362.00 | 53 680.00 | | 53 362.00 |
DL TOTAL (I) | 846 063.00 | 842 408.00 | | 846 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 580.00 | 755 730.00 | | 870 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 786.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 716.00 | 37 238.00 | | 28 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 012.00 | 100 248.00 | | 98 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 146.00 | 156 068.00 | | 146 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 403.00 | 1 050 070.00 | | 1 144 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 466.00 | 1 892 478.00 | | 1 990 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 003.00 | 364 425.00 | | 368 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 019.00 | | 175 119.00 | 1 774 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 575.00 | 1 881 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 575.00 | 1 498 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 085.00 | | 15 050.00 | 346 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 154.00 | | 159 986.00 | 1 406 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 780.00 | | 83.00 | 21 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 724.00 | 101 336.00 | | 876 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 2 629.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 404.00 | 98 707.00 | | 858 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 2 836.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 2 836.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 2 836.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
UG ‐ Financières | | 2 836.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 580.00 | 122 895.00 | 585 839.00 | 870 580.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 899.00 | 102 999.00 | 900.00 | 103 899.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 687.00 | 368 003.00 | 585 839.00 | 1 115 687.00 |