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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 828.00 | 68 333.00 | 17 495.00 | 85 828.00 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AN Terrains | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
AP Constructions | 1 425 916.00 | 561 053.00 | 864 864.00 | 1 425 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 172.00 | 1 762 925.00 | 277 247.00 | 2 040 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 502.00 | 403 152.00 | 117 350.00 | 520 502.00 |
AX Avances et acomptes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 214.00 | 2 820 770.00 | 1 761 445.00 | 4 582 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 525.00 | 1 730.00 | 50 795.00 | 52 525.00 |
BN En cours de production de biens | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 333.00 | 3 397.00 | 58 936.00 | 62 333.00 |
BT Marchandises | 11 485.00 | 469.00 | 11 016.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 604.00 | 12 394.00 | 897 210.00 | 909 604.00 |
BZ Autres créances | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
CF Disponibilités | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 870.00 | 17 990.00 | 1 368 880.00 | 1 386 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 084.00 | 2 838 760.00 | 3 130 324.00 | 5 969 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
DH Report à nouveau | 846 811.00 | | | 846 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
DK Provisions réglementées | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 942.00 | | | 1 611 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 761.00 | | | 759 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 215.00 | | | 612 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 382.00 | | | 1 518 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 324.00 | | | 3 130 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 437.00 | | | 993 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 991.00 | | 478 991.00 | 478 991.00 |
FD Production vendue biens | 4 379 357.00 | | 4 379 357.00 | 4 379 357.00 |
FG Production vendue services | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 595.00 | | 4 933 595.00 | 4 933 595.00 |
FM Production stockée | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 728.00 | | | 5 033 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 468.00 | | | 4 890 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 040.00 | | 261 791.00 | 4 339 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 617.00 | 4 582 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 617.00 | 4 471 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 688.00 | | 11 446.00 | 99 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 352.00 | | 250 345.00 | 4 239 352.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 157.00 | 179 229.00 | 18 617.00 | 2 660 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 125.00 | 8 515.00 | | 85 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 032.00 | 170 714.00 | 18 617.00 | 2 575 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 913.00 | 21 225.00 | 68 848.00 | 307 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 018.00 | 3 950.00 | 13 372.00 | 15 018.00 |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 1 308.00 | 14.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 118.00 | 5 258.00 | 13 386.00 | 26 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 031.00 | 26 483.00 | 82 234.00 | 334 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 215.00 | 612 215.00 | | 612 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 893 445.00 | 893 445.00 | | 893 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VC Groupe et associés | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 761.00 | 237 132.00 | 522 629.00 | 759 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VP Divers | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 871.00 | 1 386 871.00 | | 1 386 871.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 067.00 | 993 438.00 | 522 629.00 | 1 516 067.00 |