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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 709.00 | | 297 709.00 | 297 709.00 |
AN Terrains | 857 124.00 | 391 323.00 | 465 801.00 | 857 124.00 |
AP Constructions | 4 924 031.00 | 3 760 935.00 | 1 163 096.00 | 4 924 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 947.00 | 607.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 182.00 | 280 804.00 | 258 378.00 | 539 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 619 600.00 | 4 434 009.00 | 2 185 591.00 | 6 619 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 056.00 | 503 666.00 | 277 390.00 | 781 056.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 476 159.00 | | 476 159.00 | 476 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 750.00 | 503 666.00 | 785 084.00 | 1 288 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 350.00 | 4 937 675.00 | 2 970 675.00 | 7 908 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 930.00 | | | 425 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DG Autres réserves | 1 648 166.00 | | | 1 648 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 826.00 | | | 2 291 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 181.00 | | | 245 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
EA Autres dettes | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 849.00 | | | 678 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 675.00 | | | 2 970 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 266.00 | | | 675 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 494 050.00 | | 125 549.00 | 6 494 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 619 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 709.00 | | | 297 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 341.00 | | 125 549.00 | 6 196 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 839.00 | 166 170.00 | | 4 267 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 839.00 | 166 170.00 | | 4 267 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 173 057.00 | 173 057.00 | | 173 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 999.00 | 607 999.00 | | 607 999.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 478.00 | 15 895.00 | 3 584.00 | 19 478.00 |
VI Groupe et associés | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 592.00 | 812 592.00 | | 812 592.00 |
VW T.V.A. | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 849.00 | 675 266.00 | 3 584.00 | 678 849.00 |