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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 143.00 | 3 286.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 441.00 | 1 912 750.00 | 715 691.00 | 2 628 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 905.00 | 48 678.00 | 6 226.00 | 54 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 587.00 | 1 962 514.00 | 732 073.00 | 2 694 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 142.00 | 7 049.00 | 290 093.00 | 297 142.00 |
BZ Autres créances | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 848.00 | 7 049.00 | 445 799.00 | 452 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 436.00 | 1 969 563.00 | 1 177 873.00 | 3 147 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DH Report à nouveau | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 993.00 | | | 761 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 317.00 | | | 1 024 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 873.00 | | | 1 177 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 825.00 | | | 464 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 242.00 | | 453 292.00 | 2 249 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 2 694 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | 2 686 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | 5 000.00 | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 480.00 | | 448 243.00 | 2 246 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 48.00 | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 816.00 | 244 250.00 | 7 553.00 | 1 725 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 875.00 | 244 250.00 | 7 553.00 | 1 724 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 4 382.00 | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | 4 382.00 | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | 24 382.00 | | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VC Groupe et associés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 418.00 | 180 926.00 | 470 172.00 | 740 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 700.00 | | | 417 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VP Divers | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 309.00 | 404 772.00 | 536.00 | 405 309.00 |
VW T.V.A. | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 317.00 | 464 825.00 | 470 172.00 | 1 024 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
ST Autres comptes | 341 538.00 | | | 341 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 333.00 | | | 392 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |