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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
AP Constructions | 124 208.00 | 95 232.00 | 28 976.00 | 124 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 11 697.00 | 1 277.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 441.00 | 154 155.00 | 38 286.00 | 192 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 642.00 | 283 949.00 | 136 693.00 | 420 642.00 |
BT Marchandises | 549 569.00 | 37 609.00 | 511 960.00 | 549 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 1 663 593.00 | | 1 663 593.00 | 1 663 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 776.00 | 37 609.00 | 2 355 167.00 | 2 392 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 419.00 | 321 559.00 | 2 491 860.00 | 2 813 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 000.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 1 442 295.00 | 898 778.00 | | 1 442 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 748.00 | 1 543 549.00 | | 329 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 067.00 | 2 535 320.00 | | 1 865 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 962.00 | 46 418.00 | | 19 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 1 348 741.00 | | 7 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 109.00 | 77 339.00 | | 76 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 874.00 | 582 530.00 | | 401 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | 195 612.00 | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 53 350.00 | 58.00 | | 53 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 793.00 | 2 250 697.00 | | 626 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 860.00 | 4 786 017.00 | | 2 491 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 830.00 | 2 153 728.00 | | 542 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 183.00 | | 3 792.00 | 421 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | | 420 642.00 | 4 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | 329 623.00 | 4 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 116.00 | | 1 840.00 | 332 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 201.00 | | 1 952.00 | 66 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 359.00 | 28 590.00 | | 255 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 493.00 | 28 590.00 | | 232 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 874.00 | 401 874.00 | | 401 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VB T. V. A. | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VC Groupe et associés | 599 792.00 | 599 792.00 | | 599 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 633.00 | 11 780.00 | 7 854.00 | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 049.00 | 902 049.00 | | 902 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 168.00 | 1 685 889.00 | 14 279.00 | 1 700 168.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 685.00 | 542 832.00 | 7 854.00 | 550 685.00 |