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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441.00 | 74 017.00 | 10 423.00 | 84 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
BF Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 801.00 | 274 157.00 | 26 643.00 | 300 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
BN En cours de production de biens | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 825.00 | | 766 825.00 | 766 825.00 |
BZ Autres créances | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 150.00 | | 1 104 150.00 | 1 104 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 951.00 | 274 157.00 | 1 130 794.00 | 1 404 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 495 797.00 | 467 787.00 | | 495 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | 28 010.00 | | 21 852.00 |
DL TOTAL (I) | 549 265.00 | 527 413.00 | | 549 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 963.00 | 95 556.00 | | 80 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 962.00 | 108 828.00 | | 107 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 724.00 | 315 988.00 | | 172 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 992.00 | 278 495.00 | | 201 992.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 3 630.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 529.00 | 802 498.00 | | 581 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 794.00 | 1 329 910.00 | | 1 130 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 529.00 | 802 498.00 | | 581 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 963.00 | 95 556.00 | | 80 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 716.00 | | 466.00 | 301 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 300 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 578.00 | | 2.00 | 284 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | 464.00 | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 992.00 | 3 165.00 | | 270 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 992.00 | 3 165.00 | | 270 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 532 380.00 | 532 380.00 | | 532 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VI Groupe et associés | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 133.00 | 838 408.00 | 725.00 | 839 133.00 |
VW T.V.A. | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 529.00 | 564 529.00 | | 564 529.00 |