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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 327.00 | 295 582.00 | 69 744.00 | 365 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 848.00 | 96 154.00 | 42 694.00 | 138 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 565.00 | 399 075.00 | 147 490.00 | 546 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BN En cours de production de biens | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 889.00 | | 2 312 889.00 | 2 312 889.00 |
BZ Autres créances | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
CF Disponibilités | 404 259.00 | | 404 259.00 | 404 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 632.00 | | 3 279 632.00 | 3 279 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 198.00 | 399 075.00 | 3 427 123.00 | 3 826 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 804 660.00 | | | 804 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 507.00 | | | -22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 793 152.00 | | | 793 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 584.00 | | | 1 252 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 052.00 | | | 830 052.00 |
EA Autres dettes | 543 537.00 | | | 543 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 970.00 | | | 2 633 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 123.00 | | | 3 427 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 970.00 | | | 2 633 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 067.00 | | 55 798.00 | 556 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 299.00 | 546 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 509.00 | 504 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 627.00 | | 47 058.00 | 519 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 8 740.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 885.00 | 68 308.00 | 61 118.00 | 391 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | 1.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 547.00 | 68 308.00 | 61 118.00 | 384 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 584.00 | 1 252 584.00 | | 1 252 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 537.00 | 543 537.00 | | 543 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 890.00 | 2 312 890.00 | | 2 312 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VP Divers | 452 599.00 | 452 599.00 | | 452 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 052.00 | 830 052.00 | | 830 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 602.00 | 2 795 862.00 | 8 740.00 | 2 804 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 970.00 | 2 633 970.00 | | 2 633 970.00 |