| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 390.00 | | 517 390.00 | 517 390.00 |
AP Constructions | 2 069 562.00 | 285 236.00 | 1 784 326.00 | 2 069 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 853.00 | 684.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 332.00 | 77 933.00 | 191 399.00 | 269 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 391.00 | 364 021.00 | 2 523 370.00 | 2 887 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BZ Autres créances | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 701.00 | 15 325.00 | 1 791 376.00 | 1 806 701.00 |
CF Disponibilités | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 119 833.00 | 15 325.00 | 2 104 508.00 | 2 119 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 224.00 | 379 346.00 | 4 627 878.00 | 5 007 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 140 407.00 | 4 454 536.00 | | 4 140 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 790.00 | -314 129.00 | | -291 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 217.00 | 4 158 007.00 | | 3 866 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 263.00 | 647 357.00 | | 636 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 238.00 | 37 743.00 | | 90 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 22 019.00 | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 11 273.00 | | 13 576.00 |
EA Autres dettes | | 7 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 661.00 | 725 956.00 | | 761 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 878.00 | 4 883 963.00 | | 4 627 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 661.00 | 725 956.00 | | 761 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 310.00 | 10 852.00 | 68 162.00 | 57 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 310.00 | 10 852.00 | 68 162.00 | 57 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 031.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 54.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 701.00 | 54.00 | | 11 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 960.00 | -54.00 | | -10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 526.00 | 108 642.00 | | 184 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 316.00 | 422 771.00 | | 476 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 790.00 | -314 129.00 | | -291 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 932.00 | | 1 659.00 | 2 895 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 29 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 887 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 163.00 | | 1 659.00 | 2 856 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 990.00 | 132 031.00 | | 231 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 990.00 | 132 031.00 | | 231 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 263.00 | 636 263.00 | | 636 263.00 |
VI Groupe et associés | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 240.00 | 197 240.00 | | 197 240.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 661.00 | 761 661.00 | | 761 661.00 |